私募概况 基金学堂 基金要闻 私募服务

私募基金

Private Fund

我国私募基金的发展

私募基金在国际金融市场上发展十分迅速,并已占据十分重要的位置,几乎所有国际知名的金融控股公司都在从事私募基金管理业务,同时也培育出像索罗斯、巴菲特这样的投资大鳄。

而我国私募基金从2004年创立到现在,也逐渐驶入快车道,无论从私募从业人员,还是产品数量、管理规模上来说,都得到了快速的壮大发展。同时这几年私募基金逐步纳入监管体系,成为正规军。私募基金与中国资本市场共同成长,如今已经成为资本市场重要的一股力量,得到广大投资者的认可,截止到2016年10月底,中国证券投资基金协会数据显示私募基金认购规模正式超过公募基金,成为资管领域的先锋军。截至2016年10月底,中国证券投资基金业协会已登记私募基金管理人17271家。已备案私募基金42263只,认缴规模9.13万亿元,实缴规模7.26万亿元。私募基金从业人员27.79万人。

我国私募基金的设立形式及分类

组织形式 管理类型 备注
契约型基金 受托管理
顾问管理 不适合合同指引,管理人首只备案基金
不得以投资顾问的形式
合伙型基金 受托管理(内部管理人)
受托管理(外部管理人)
公司型基金 受托管理
自我管理 管理人本身即为基金产品

私募基金行业发展的现状

(数据截止至2016年10月9日)

从2014年到2016年,私募产品发行数量有115只暴增到11036只,尤其是在2015年大牛市中,私募跟随行情,产品数量快速增长,达到历年之最,更是创出年内单月增长数量之最。

从2015年1月到2016年9月,在基金业协会登记的私募基金管理人数量稳步增长,由6974家上涨到17710家,增长了1倍多,意味着私募基金的快速膨胀和发展。事实上,在2016年8月1日大限前,私募管理人家数下降较多,但在8月1日后,私募管理人的数量在大幅下降之后不久恢复增长。

(私募管理人数量表)

2月5日《公告》以后协会要求已登记私募管理人需备案首只产品,否则将注销管理人登记资格,自2016年4月私募管理人的数量有所下降,到5月第一阶段清理“空壳”私募行为,有2000家私募被注销,到8月第二阶段,有超过7800家私募被注销,共有超过1万家私募被注销,截止到7月底私募管理人数量下降到16467家。
在2月5日《公告》后部分私募主动注销管理人资格,同时也有新私募在新规下完成备案,数量超过900家。

(私募基金备案数量表)

从2015年1月到2016年9月,私募基金产品的备案数量从8846只增长到41230只,增长了3倍多,这意味着越来越多私募将旗下产品进行备案,规范运行,同时私募产品随着A市场行情变化呈现出不一样的增长态势。尤其是在2月5日《公告》发布后要求已登记的私募需备案首只产品后,私募备案数量出现大爆发。
,私募基金的资产管理规模从2.63万亿元增长到8.57万亿元,增长了2倍多,私募资管总规模可与公募媲美,并在2016年10月底正式超越了公募。

(私募基金认缴规模)

从2015年1月到2016年9月,证券类私募管理人数量从2527家增长了2倍多,由于清理空壳私募后续数量有所下降;同时证券私募基金备案数量从4383只增长了到241147只,增长了4倍多;而证券私募管理规模从8506亿元增长到24234亿元,增长近2倍。说明阳光私募行业总体增长迅速,但随着二级市场行情的变化有所起伏。

(证劵私募状况表)

私募基金的发展趋势

  • 1接近公募规模私募体量带来引爆点
  • 2行业由乱而治走规范化发展道路
  • 3策略多元化降低风险对冲工具扔受限制
  • 4私募设立公募出现破局仍待明确
  • 5加速布局海外全球化视野已经打开
  • 6私募拥抱新三板股权投资前景广阔
  • 7资金来源多元化机构资金引向私募
  • 8FOF/MOM行业空间巨大理念有待成熟

私募一揽子外包服务

服务内容

PRODUCT DISPLAY

  • 首次登记私募管理人服务

    管理人首次备案登记:

    公司合法合规尽调,协助完善组织架构和公司治理,拟定内控制度,全程协助备案资料梳理及备案系统填报

    商业计划书:

    协助私募管理人拟定公司的展业计划书

    高管及从业人员登记:

    高管及从业人员新增及离职的系统填报,通过基金从业考试后,完成人员入职登记,协助完成每年15个学时的后续从业培训

    审计报告填报:

    帮助私募将财报要素对精准及高效完成填报

    登记备案法律意见书:

    公司实地合规尽调,备案前整改咨询,出具法律意见书
  • 私募管理人系统维护服务

    高管及从业人员登记

    高管及从业人员新增及离职的系统填报,通过基金从业考试后,完成人员入职登记,协助完成每年15个学时的后续从业培训

    管理人信息更新

    协助完成每年至少1次的年度信息更新

    管理人重大事项变更

    主题资管证明文件及相关内容变更,业务类型变更,出资人变更,高管变更及管理人挂牌上市情况变更

    专项法律意见书

    提供变更法人或控股股东等重大事项专业法律意见,协助整改及出具专项法律意见书.

    审计报告出具及填报

    优选专业会计师事务所分别针对不同私募基金类型出具年度审计报告,并协助私募管理人精准高效完成系统填报.
  • 私募产品备案服务

    私募产品设计咨询

    产品设计咨询、合同规范、托管对接

    私募产品备案

    《资产管理业务综合报送系统》的新产品备案(含证券类、股权/创业类、其他类)

    产品定期更新

    《资产管理业务综合报送平台》的季度产品信息更新(含证券类、股权/创业类、其他类)

    产品定期信息披露

    《信息披露备份系统》的信息报送含证券类(月报、季报、年报)、股权/创业类(半年报和年报)

    产品重大事项变更

    将已通过备案产品的错报漏报要素进行更正填报及提前清盘、延长运作周期等事项变更。
  • 私募管理人财务外包服务

    工商注册及变更服务

    金融企业注册申请、基金小镇入住申请、注册资本验资、出具验资报告、工商刻章、网银办理、档案调取;法人变更、股权变更、公司名称变更、公司地址变更、经营范围变更、注册资本变更、公司注销服务

    财务服务

    公司合法合规尽调,协助完善组织架构和公司治理,拟定内控制度,全程协助备案资料梳理及备案系统填报

    税务服务

    代理记账、财务咨询、税务核税、验资报告、财务审计报告
  • 其他定制服务

    保壳服务

    从产品设计到对接托管、出具私募合同、提供资金配套服务完成私募产品备案一条龙服务.

    平面设计

    会议LOGO设计、宣传册设计、邀请函设计、易企业秀设计、易拉宝设计、背景墙设计

    媒体及官网

    微信公众号申请及维护、网站域名申请及网页设计、后台程序开发、网站备案

    基金从业考前辅导

    基金从业考前培训、押题试卷

    法律咨询服务

    合同审查、法务咨询、企业风险防范、企业纠纷处理、出具律师函、参与公司重大事项谈判

人气套餐

VALUE PACKAGE

  • 套餐一

    首次登记私募管理人套餐

    • 1、首次备案登记
    • 2、商业计划书
    • 3、高管及从业人员登记
    • 4、审计报告填报
    • 5、登记备案法律意见书
    仅需70000元
  • 套餐二

    人气套餐B

    • 私募产品备案服务+私募管理人信息服务(不含专项法律意见书)
    仅需50000元/年(含5只产品)
  • 套餐三

    人气套餐C

    • 私募管理人信息维护+私募产品备案服务+私募管理人财务外包服务
    仅需80000元/年(产品数量不限)
  • 套餐四

    其他套餐

    • 1.法律意见书 50000元/份
    • 2.专项法律意见书 40000元/份
    • 3.会计报告 3000元/份

联系我们:

  • 咨询热线:0571-86776989
  • 咨询电话:18867122750(微信同号)
  • 咨询QQ:1814007539
  • 公众号:juejinjcom